La correlazione Finanziaria tra due strumenti finanziari (variabili) è la Tendenza di uno dei due a variare in funzione dell’altro.

Per la nostra analisi terremo conto di un periodo di 21 sedute di borsa pari a circa un mese di contrattazioni

• Il valore della correlazione lineare varia da -1 a +1.
• Un valore tendente a -1 significa che abbiamo una “correlazione inversa” tra i due strumenti finanziari; assisteremo dunque a movimenti direzionali opposti tra i due.
• Un valore tendente a +1 ha un significato di “correlazione diretta” tra i due strumenti finanziari che vedrà un movimento rialzista o ribassista unidirezionale.
• Un valore prossimo allo ZERO, significa che “non vi è alcuna correlazione” tra i due strumenti finanziari.

Dalla tabella delle correlazioni, possiamo vedere come il titolo segua determinati indici/settori in maniera diretta (vedi tabella). Questo sarà un dato importante da monitorare costantemente.

TREND : Osservando il grafico sul Time Frame impostato, possiamo stabilire che siamo in un TREND RIALZISTA con massimi e minimi crescenti.

PATTERN : Il grafico dei prezzi è racchiuso in un canale ascendente ben definito che delimita i movimenti. Questa tipologia di Pattern è particolarmente adatta per swing trading multiday in virtù anche dell’ampiezza del canale che consente ottime performance.

WEEKLY o DAY

• Accumulation/Distribution :
  Il grafico dell’indicatore A/D presenta una situazione di Accumulo dello strumenti finanziario da parte del mercato. (Segnale Rialzista)
• Money Flow Index:
  Il grafico dell’indicatore MFI è rialzista verso  Ipercomprato  su grafico sopra indicato. (Segnale Rialzista) 

• WEEKLY & DAY

• SENTIMENT TREND FOLLOW:
  GREEN segnale Bullish Rialzista  – ORANGE segnale Bearish Ribassista

• BULL&BEAR AREA:
  GREEN segnale Bullish Rialzista  – ORANGE segnale Bearish Ribassista
• VOLUME PRESSURE OSCILLATOR:
  GREEN segnale Bullish Rialzista  – ORANGE segnale Bearish Ribassista – YELLOW segnale di probabile inversione del trend a breve 
  -100 zona di Ipervenduto / +100 zona di Ipercomprato
  Continui cambi di colore e candele sottili segnale di TRADING RANGE
• VOLUME ESCALATION:
  GREEN segnale Bullish Rialzista, la velocità di acquisto è in aumento – ORANGE segnale Bearish Ribassista la velocità di vendita è in aumento.

L’Analisi Tecnica indica che tutti i livelli/zone supportive si trovano al di sotto del livello di prezzo attuale, mentre i livelli/zone resistenziali si trovano al di sopra del livello di prezzo attuale, da utilizzarsi in maniera discrezionale come zone di inversione o target di prezzo.

SUPPORTI STATICI

Tutti i supporti statici importanti sono rappresentati dalle linee in VERDE e dalle aree di DEMAND ZONE e rappresentano eventuali punti di inversione o di target

RESISTENZE STATICHE

Tutte le resistenze statiche importanti sono rappresentate dalle linee in ROSSO e dalle aree di SUPPLY ZONE e rappresentano eventuali punti di inversione o di target

VOLUME PROFILE

Area di accumulo principale, VHA, VLA e POC rappresentano livelli di prezzo dove si sono concentrati i maggiori scambi azionari in termini di volumi di contratti e che costituiscono un supporto/resistenza di volume. Rappresentano una zona di probabile inversione o di target.

L’Analisi Tecnica indica che tutti i livelli/zone supportive si trovano al di sotto del livello di prezzo attuale, mentre i livelli/zone resistenziali si trovano al di sopra del livello di prezzo attuale, da utilizzarsi in maniera discrezionale come zone di inversione o target di prezzo.

SUPPORTI dinamici

Tutti i supporti dinamici sono rappresentati dalle Cloud poste SOTTO il livello dei prezzi e rappresentano target di prezzo.
Sono supporti dinamici anche le trendline dei pattern grafici che si trovano SOTTO il livello dei prezzi.
I supporti dinamici, al contrario di quelli statici che si mantengono allo stesso livello ad ogni cambio di Time Frame, variano al variare del movimento dei prezzi in rapporto al time frame utilizzato ed all’arco temporale studiato.

RESISTENZE dinamiche

Tutti i supporti dinamici sono rappresentati dalle Cloud poste SOPRA il livello dei prezzi e rappresentano target di prezzo.
Sono resistenze dinamiche anche le trendline dei pattern grafici che si trovano SOPRA il livello dei prezzi.
Le resistenze dinamiche, al contrario di quelle statiche che si mantengono ad ogni cambio di Time Frame, variano al variare del movimento dei prezzi in rapporto al time frame utilizzato ed all’arco temporale studiato.

Nel grafico logaritmico, il prezzo si muove all’interno di un canale ascendente dove troviamo i conteggi della fase impulsiva di Elliott. 

Secondo la Teoria delle Onde di Elliott, in questo momento abbiamo terminato onda (4) e stiamo percorrendo onda 5. 

Esattamente siamo in onda 3 di 1 di 5 di 5 a chiusura del ciclo impulsivo 

I principi dell’Analisi Tecnica ci indicano che il titolo prosegue nella fase impulsiva ascendente seguendo il conteggio di Elliott proseguendo in un canale ben identificato in un trend Ascendente.

Sempre seguendo i principi dell’Analisi Tecnica, questi indicano un ingresso su segnale BUY dell’indicatore WaveUP confermato da VOLUME PRESSURE OSCILLATOR e dal VOLUME ESCALATION su Time Frame Giornaliero il tutto confermato dalla dashboard dell’algoritmo.

La stessa Analisi Tecnica, Indica altresì come punti di take profit, tutti i livelli rappresentati sul grafico, con particolare attenzione ai perimetri delle cloud ed alle resistenze/supporti statici.

A titolo semplificativo abbiamo inserito possibili target con relativi RR (Risk Reward) riferito al time frame indicato nel grafico.

Rimane necessario lavorare sempre per livelli (individuati chiaramente nei grafici allegati) e stabilire in partenza il proprio target, il proprio Risk Reward e seguire il proprio Money Management.

I principi dell’Analisi Tecnica indicano che per ogni livello di supporto scelto discrezionalmente a seconda del proprio studio, è opportuno inserire sempre lo Stop Loss sottraendo al valore del livello di supporto prescelto, il valore ATR3 di giornata a tutela del patrimonio investito.

E’ buona norma sempre avere uno studio del proprio Risk Reward pari a 2:1 per gestire al meglio il proprio Money Management.

Utili il 17 luglio 2023. E’ preferibile non prendere posizioni durante le comunicazioni trimestrali.

OPERATION = SELL

ENTRY =  XXX

TP1 = YYY

TP2 = KKK

SL = HHH